ucofin

Período	Recaudación Neta AFIP	Recursos pendientes de ingreso *	Ingresos al BNA	Gastos bancarios	Recursos netos	Intereses ganados	Aportes del Tesoro Nacional	Ingresos Res. 26/09 ME.y.FP Dec. 54/09	Recursos totales
Ago-01	67.828.000	67.828.000	-	-	-		-	-	-
Sep-01	62.474.000	130.302.000	-	-	-		-	-	-
Oct-01	39.710.000	185.000	169.827.000	-	169.827.000		-	-	169.827.000
Nov-01	40.794.000	940.000	40.039.000	10.000	40.029.000	69.194	-	-	40.098.194
Dic-01	28.325.000	27.547.000	1.718.000	10.000	1.708.000	78.535	-	-	1.786.535
Ene-02	57.464.000	7.685.000	77.326.000	-	77.326.000	55.698	-	-	77.381.698
Feb-02	36.676.000	35.871.000	8.490.000	10.000	8.480.000	89.909	-	-	8.569.909
Mar-02	38.347.000	61.717.000	12.501.000	10.000	12.491.000	74.723	-	-	12.565.723
Abr-02	17.563.000	49.681.000	29.599.000	20.000	29.579.000	85.754	-	-	29.664.754
May-02	84.951.000	35.590.000	99.042.000	10.000	99.032.000	67.434	-	-	99.099.434
Jun-02	98.371.000	21.362.000	112.599.000	10.000	112.589.000	71.534	-	-	112.660.534
Jul-02	88.698.000	32.070.000	77.990.000	10.000	77.980.000	127.198	-	-	78.107.198
Ago-02	104.851.000	57.114.000	79.807.000	10.000	79.797.000	230.678	-	-	80.027.678
Sep-02	99.203.000	48.336.000	107.981.000	10.000	107.971.000	155.399	-	-	108.126.399
Oct-02	87.181.000	57.812.000	77.705.000	10.000	77.695.000	126.395	-	-	77.821.395
Nov-02	104.811.000	42.946.000	119.677.000	10.000	119.667.000	127.741	-	-	119.794.741
Dic-02	179.766.000	79.797.000	142.915.000	-	142.915.000	221.030	-	-	143.136.030
Ene-03	49.411.000	50.536.000	78.672.000	10.000	78.662.000	283.060	-	-	78.945.060
Feb-03	106.676.000	47.832.000	109.380.000	20.000	109.360.000	-1.235.073	-	-	108.124.927
Mar-03	107.666.000	65.173.000	90.325.000	10.000	90.315.000	111.586	-	-	90.426.586
Abr-03	143.142.000	84.475.000	123.840.000	10.000	123.830.000	2.073.200	-	-	125.903.200
May-03	116.383.000	49.008.000	151.850.000	10.000	151.840.000	1.586.516	-	-	153.426.516
Jun-03	121.655.000	83.558.000	87.105.000	10.000	87.095.000	1.391.250	-	-	88.486.250
Jul-03	114.810.000	84.786.000	113.582.000	-	113.582.000	633.386	-	-	114.215.386
Ago-03	112.442.000	34.965.000	162.263.000	20.000	162.243.000	1.060.802	-	-	163.303.802
Sep-03	116.993.000	80.212.000	71.746.000	10.000	71.736.000	1.035.208	-	-	72.771.208
Oct-03	109.490.000	38.612.000	151.090.000	-	151.090.000	998.690	-	-	152.088.690
Nov-03	117.362.000	41.624.000	114.350.000	10.000	114.340.000	1.066.852	-	-	115.406.852
Dic-03	176.649.000	205.160.000	13.113.000	10.000	13.103.000	1.110.538	-	-	14.213.538
Ene-04	52.297.000	33.888.000	223.569.000	20.000	223.549.000	827.967	-	-	224.376.967
Feb-04	106.522.000	33.549.000	106.861.000	-	106.861.000	641.912	-	-	107.502.912
Mar-04	103.803.000	33.521.000	103.831.000	10.000	103.821.000	394.264	-	-	104.215.264
Abr-04	146.431.000	33.708.000	146.244.000	10.000	146.234.000	534.299	-	-	146.768.299
May-04	137.447.000	34.945.000	136.210.000	10.000	136.200.000	527.788	-	-	136.727.788
Jun-04	129.146.000	34.599.000	129.492.000	20.000	129.472.000	423.788	-	-	129.895.788
Jul-04	132.150.000	33.532.000	133.217.000	10.000	133.207.000	703.953	-	-	133.910.953
Ago-04	129.704.000	33.645.000	129.591.000	10.000	129.581.000	730.770	-	-	130.311.770
Sep-04	128.467.000	33.729.000	128.383.000	10.000	128.373.000	861.085	-	-	129.234.085
Oct-04	132.939.000	33.574.000	133.094.000	10.000	133.084.000	997.256	-	-	134.081.256
Nov-04	147.529.000	33.520.000	147.583.000	10.000	147.573.000	1.167.682	-	-	148.740.682
Dic-04	219.371.000	33.516.000	219.375.000	10.000	219.365.000	1.200.775	-	-	220.565.775
Ene-05	61.314.000	33.546.000	61.283.000	10.000	61.273.000	1.160.417	-	-	62.433.417
Feb-05	140.270.000	79.050.000	94.767.000	-	94.767.000	1.096.949	-	-	95.863.949
Mar-05	131.275.000	35.604.067	174.720.933	20.000	174.700.933	1.202.039	-	-	175.902.972
Abr-05	165.651.000	35.538.067	165.717.000	-	165.717.000	1.174.248	-	-	166.891.248
May-05	156.928.000	35.540.067	156.926.000	10.000	156.916.000	1.093.045	-	-	158.009.045
Jun-05	78.725.000	100.172.067	14.093.000	20.000	14.073.000	1.227.813	-	-	15.300.813
Jul-05	182.124.000	19.030.754	263.265.313	-	263.265.313	1.358.592	-	-	264.623.905
Ago-05	140.850.000	19.056.754	140.824.000	20.000	140.804.000	1.598.168	-	-	142.402.168
Sep-05	155.244.000	19.072.754	155.228.000	-	155.228.000	1.553.232	-	-	156.781.232
Oct-05	221.631.000	19.083.754	221.620.000	20.000	221.600.000	1.447.187	-	-	223.047.187
Nov-05	208.276.000	19.066.754	208.293.000	10.000	208.283.000	-	-	-	208.283.000
Dic-05	332.264.000	19.097.754	332.233.000	10.000	332.223.000	1.545.205	-	-	333.768.205
Ene-06	39.445.000	19.046.754	39.496.000	10.000	39.486.000	745.890	-	-	40.231.890
Feb-06	152.528.000	21.091.754	150.483.000	-	150.483.000	-	-	-	150.483.000
Mar-06	135.045.000	19.060.754	137.076.000	20.000	137.056.000	1.294.521	-	-	138.350.521
Abr-06	181.877.000	19.086.754	181.851.000	-	181.851.000	745.890	-	-	182.596.890
May-06	161.807.000	19.058.754	161.835.000	10.000	161.825.000	149.061	-	-	161.974.061
Jun-06	183.642.000	19.060.754	183.640.000	10.000	183.630.000	1.285.435	-	-	184.915.435
Jul-06	171.059.000	19.105.754	171.014.000	10.000	171.004.000	-	86.000.000	-	257.004.000
Ago-06	162.620.000	19.075.754	162.650.000	20.000	162.630.000	-	103.196.000	-	265.826.000
Sep-06	163.897.000	19.071.754	163.901.000	-	163.901.000	-	64.598.000	-	228.499.000
Oct-06	163.262.000	18.639.022	163.694.732	10.000	163.684.732	-	20.000.000	-	183.684.732
Nov-06	169.807.000	18.621.022	169.825.000	-	169.825.000	-	97.948.092	-	267.773.092
Dic-06	295.477.000	69.955.022	244.143.000	-	244.143.000	-	92.299.999	-	336.442.999
Ene-07	49.248.000	18.571.122	100.631.900	-	100.631.900	-	-	-	100.631.900
Feb-07	166.204.000	18.669.122	166.106.000	-	166.106.000	-	107.000.000	-	273.106.000
Mar-07	147.998.000	18.670.122	147.997.000	-	147.997.000	-	221.800.000	-	369.797.000
Abr-07	190.563.000	18.667.122	190.566.000	-	190.566.000	-	-	-	190.566.000
May-07	175.710.000	18.624.122	175.753.000	60.000	175.693.000	-	157.000.000	-	332.693.000
Jun-07	199.506.000	18.717.122	199.413.000	-	199.413.000	-	174.000.000	-	373.413.000
Jul-07	201.457.000	18.586.122	201.588.000	-	201.588.000	-	117.000.000	-	318.588.000
Ago-07	229.431.000	16.628.322	229.388.800	-	229.388.800	-	63.000.000	-	292.388.800
Sep-07	173.686.000	18.620.322	173.694.000	50.000	173.644.000	-	283.764.798	-	457.408.798
Oct-07	205.320.000	18.595.322	205.345.000	10.000	205.335.000	-	320.000.000	-	525.335.000
Nov-07	213.564.000	18.741.322	213.418.000	10.000	213.408.000	-	21.235.202	-	234.643.202
Dic-07	247.788.000	18.654.322	247.875.000	10.000	247.865.000	-	181.000.000	-	428.865.000
Ene-08	128.134.000	18.588.722	128.199.600	20.000	128.179.600	-	218.164.798	-	346.344.398
Feb-08	251.499.000	18.643.922	251.443.800	-	251.443.800	-	346.060.550	-	597.504.350
Mar-08	224.926.000	18.731.422	224.838.500	-	224.838.500	132.049	253.939.449	-	478.909.998
Abr-08	242.585.000	18.686.422	242.630.000	20.000	242.610.000	1.206.988	175.324.000	-	419.160.988
May-08	250.377.000	18.672.422	250.391.000	-	250.391.000	2.299.035	175.323.000	-	428.013.035
Jun-08	245.379.000	18.699.422	245.352.000	20.000	245.332.000	1.481.237	160.000.000	-	406.813.237
Jul-08	208.553.000	18.616.600	208.635.822	10.000	208.625.822	2.087.620	153.018.010	-	363.731.452
Ago-08	267.138.000	18.612.800	267.141.800	10.000	267.131.800	3.400.552	153.086.306	-	432.618.658
Sep-08	262.261.000	18.625.610	262.248.190	10.000	262.238.190	2.592.165	189.000.685	-	453.831.040
Oct-08	211.207.000	18.612.960	211.219.650	10.000	211.209.650	2.364.146	413.326.432	-	626.900.228
Nov-08	199.861.000	18.596.820	199.877.140	10.000	199.867.140	2.293.030	195.191.457	-	397.351.627
Dic-08	434.909.000	18.538.160	434.967.660	10.000	434.957.660	2.139.761	303.735.059	-	740.832.480
Ene-09	105.349.000	18.537.960	105.349.200	10.000	105.339.200	1.022.430	270.676.317	-	377.037.947
Feb-09	278.331.000	24.115.490	272.753.470	10.000	272.743.470	309.609	254.000.000	-	527.053.079
Mar-09	244.902.000	18.539.890	250.477.600	-	250.477.600	6.107.160	200.000.000	-	456.584.760
Abr-09	310.089.000	21.988.790	306.640.100	20.000	306.620.100	-	267.000.000	1.000.000.000	1.573.620.100
May-09	272.485.000	18.537.790	275.936.000	10.000	275.926.000	-	235.000.000	-	510.926.000
Jun-09	262.850.000	18.537.490	262.850.300	10.000	262.840.300	7.680.639	280.503.390	1.500.000.000	2.051.024.329
Jul-09	271.339.000	18.537.190	271.339.300	10.000	271.329.300	-	439.000.000	-	710.329.300
Ago-09	264.146.000	18.563.590	264.119.600	10.000	264.109.600	4.394.112	326.871.118	-	595.374.830
Sep-09	302.180.000	18.509.790	302.233.800	-	302.223.800	21.447.631	283.000.000	-	606.671.431
Oct-09	306.177.000	18.513.590	306.173.200	20.000	306.153.200	1.923.993	303.840.000	-	611.917.193
Nov-09	306.958.000	18.512.790	306.958.800	-	306.958.800	2.351.795	295.000.000	300.000.000	904.310.595
Dic-09	545.240.000	18.511.590	545.241.200	28.578	545.212.622	18.928.472	320.392.746	-	884.533.840
Ene-10	128.419.000	18.512.790	128.417.800	10.000	128.407.800	-	288.607.254	-	418.262.351
Feb-10	333.343.000	18.514.790	333.341.000	10.000	333.331.000	1.247.297	277.000.000	300.000.000	911.578.297
Mar-10	317.575.000	18.513.790	317.576.000	10.000	317.566.000	1.078.804	524.890.311	-	843.535.115
Abr-10	414.307.000	18.518.790	414.302.000	10.000	414.292.000	3.563.152	503.920.091	199.750.000	1.121.525.243
May-10	374.858.000	18.517.790	374.859.000	10.000	374.849.000	3.654.018	509.914.468	90.270.000	978.687.486
** Jun-10	350.309.000	18.516.790	350.310.000	10.000	350.300.000	1.727.582	490.275.130	90.270.000	932.572.712
Total	18.666.677.000	18.516.790	18.648.160.210	1.038.578	18.647.121.632	134.819.741	10.915.902.662	3.480.290.000	33.178.134.035
Montos expresados en pesos. * Recursos Pendientesde Ingreso: Certificados de Credito Fiscal $ 16.363.605 - Lecop 462.713 - Pesos 1.690.472 ** Importes Estimados. En Octubre-2005 se incluye $56.000.000 en concepto de transferencia de la Secretaria de Hacienda al REFOP. En Noviembre-2005 se incluye $46.500.000 en concepto de transferencia de la Secretaria de Hacienda al REFOP En Diciembre-2005 se incluye $37.500.000 en concepto de transferencia de la Secretaria de Hacienda al REFOP. "Recursos Totales" incluyen: $ 225,000,000,00 en Plazo Fijo de SIFER, $ 367,991,854,53 en Plazo Fijo de SISVIAL, $11,000,000,00 en Plazo Fijo de reserva de liquidez del SIT, $12.000.000,00 en Plazo Fijo de Cta. Amba, $ 19.000.000,00 en Plazo Fijo de Cta. Nuevas Acreencias. En "Ingresos Res. 26/09 ME.y.FP Dec. 54/09" El monto de $1.000 millones expuesto en Abr/09 corresponde a la obtención de Préstamo Puente en BNA (Res. 26/09 MEyFP), cancelado con la 1ª emisión de VRD en Jun/09. La cancelación está reflejada en la Planilla “Aplic. del Recurso del Fondo Fiduciario del Sist. de Infraestructura de Transporte – SISVIAL”, Columna “Cancelaciones y Gs. s/ Operaciones Res. 26/09 MEyFP Dec. 54/09”.